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db Advisory Multibrands - AM

DBASALC:LX
108.50
EUR
1.19
1.08%
更新日時 2020/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.72 - 109.88
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.69
52週レンジ
99.72 - 109.88
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
108.5
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2020)
34.131
設定日
02/15/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 4.54 百万 14.88
2.50 千 4.41 百万 14.45
10.00 1.47 百万 4.83
24.64 千 1.41 百万 4.62
1.20 千 1.20 百万 3.94
1.00 千 1.00 百万 3.28
27.16 千 943.62 千 3.09
1.00 千 925.58 千 3.03
5.00 千 679.64 千 2.23
21.60 千 678.28 千 2.22
企業概要
db Advisory Multibrands - AMUNDI Smart Absolute Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a medium-term positive performance. The Fund invests in emerging markets, equities, convertible bonds, investment funds, certificates, money-market securities, liquid assets, government and corporate bonds.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1
Webサイト
funds.dws.com