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DB Advisory Multibrands - Pi

DBAPMLD:LX
106.76
EUR
0.07
0.07%
更新日時 15:59 JST 2020/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.54 - 106.72
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
2.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.69
52週レンジ
96.54 - 106.72
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
2.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
106.76
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2020)
201.933
設定日
01/19/2016
直近配当額 ( 03/08/2019)
2.8529
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.02%
企業概要
db Advisory Multibrands - Pictet Multi Asset Flexible Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive mid-to long-term investment performance. The Fund invests in interest-bearing securities, in equities, convertible bonds and other equity related securities.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1
Webサイト
funds.dws.com