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DB Advisors SICAV - NL Enhan

DBANEFI:LX
160.57
EUR
0.62
0.39%
更新日時 2020/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.24 - 163.84
1年トータルリターン
23.90%
年初来リターン
7.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
159.95
52週レンジ
128.24 - 163.84
1年トータルリターン
23.42%
年初来リターン
7.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
160.57
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2020)
421.629
設定日
05/23/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.5572
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Niklas Seifert / Leif Bjurstroem
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.18 千 20.70 百万 5.31
4.53 千 7.23 百万 1.85
4.54 千 7.10 百万 1.82
3.80 千 6.48 百万 1.66
3.64 千 6.48 百万 1.66
3.56 千 5.97 百万 1.53
2.98 千 5.89 百万 1.51
3.30 千 5.74 百万 1.47
3.19 千 5.26 百万 1.35
2.82 千 4.76 百万 1.22
企業概要
DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a long-term appreciation of capital invested. The Fund invests in interest bearing securities spread across a wide range of currencies and markets.
住所
DB Advisors SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27332-300 Tel
Webサイト
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