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Davenport Balanced Income Fu

DBALX:US
NASDAQ GM
12.28
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 12.33
1年トータルリターン
13.01%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.28
52週レンジ
11.06 - 12.33
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
12.28
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2020)
178.842
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.076
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
Michael S Beall "Mike" / John P Ackerly IV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Davenport Balanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and an opportunity for long term growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income securities. The Fund will target an allocation of no more than 75% and no less than 25% of its total assets in equity securities.
住所
Williamsburg Investment Trust-
225 Pictoria Drive
Suite 450
Cincinnati, Ohio 45246
電話番号
1-866-738-1125