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DB Advisors SICAV - Enhanced

DBAEFIS:LX
10.62
EUR
0.05
0.47%
更新日時 2020/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.88 - 10.62
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
7.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.57
52週レンジ
9.88 - 10.62
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
7.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
10.62
資産総額 (十億 EUR) ( 02/24/2020)
6.681
設定日
05/08/2009
直近配当額 ( 03/10/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Leif Bjurstroem / Niklas Seifert
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 百万 368.79 百万 6.05
8.88 千 124.03 百万 2.04
61.50 千 96.28 百万 1.58
65.90 千 90.66 百万 1.49
65.70 千 89.32 百万 1.47
53.05 千 86.30 百万 1.42
43.00 千 77.16 百万 1.27
37.60 千 62.69 百万 1.03
37.28 千 62.26 百万 1.02
40.00 千 60.54 百万 0.99
企業概要
DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term appreciation of capital invested. The Fund invests in interest bearing securities spread across a wide range of currencies and markets.
住所
DB Advisors SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27332-300 Tel
Webサイト
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