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DB PWM II Active Asset Alloc

DBAAPFU:LX
140.67
USD
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/02/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.18 - 140.67
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
140.66
52週レンジ
124.18 - 140.67
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
140.67
資産総額 (百万 USD) ( 02/17/2020)
38.228
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.98 千 4.70 百万 13.26
78.78 千 4.32 百万 12.19
54.70 千 3.13 百万 8.81
16.29 千 1.98 百万 5.59
111.72 千 1.74 百万 4.91
12.32 千 1.62 百万 4.56
10.10 千 1.58 百万 4.44
5.53 千 1.42 百万 4.01
174.93 千 1.38 百万 3.89
9.97 千 1.32 百万 3.73
企業概要
DB PWM II Active Asset Allocation Portfolio Growth USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is the real growth of wealth. The Fund invests in equity and fixed income securities, either directly or through investments in UCITS and/or UCIs.
住所
1, rue Gabriel Lippman
5365 Munsbach
電話番号
Telefon: +352451314-679