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Deutsche Bank PWM II - Activ

DBAAAPF:LX
128.86
USD
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2020/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.62 - 128.81
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
128.81
52週レンジ
116.62 - 128.81
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
128.86
資産総額 (百万 USD) ( 02/17/2020)
73.423
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.47 千 5.96 百万 8.27
107.79 千 5.92 百万 8.21
44.66 千 5.43 百万 7.54
46.82 千 5.07 百万 7.04
72.37 千 4.14 百万 5.74
260.91 千 4.07 百万 5.64
28.30 千 3.75 百万 5.21
26.01 千 3.70 百万 5.13
24.40 千 3.20 百万 4.44
29.17 千 3.06 百万 4.25
企業概要
Deutsche Bank PWM II - Active Asset Allocation Portfolio Core USD is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is the preservation of capital, the maintenance of purchasing power and the consistent real growth of wealth. The Fund invests in equity and fixed-income securities, either directly or through investments in UCITS and/or UCIs.
住所
1, rue Gabriel Lippman
5365 Munsbach
電話番号
Telefon: +352451314-679