DSP FMP Series 219 40M Fund

DB219RD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/20
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.34
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
2.336
設定日
02/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.28%
乖離率52週平均値
-1.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 257.10 百万 11.01
250.00 千 251.81 百万 10.78
250.00 千 249.92 百万 10.70
236.00 千 246.93 百万 10.57
250.00 千 246.07 百万 10.54
230.00 千 230.97 百万 9.89
200.00 千 203.84 百万 8.73
154.00 千 157.19 百万 6.73
103.00 千 105.60 百万 4.52
90.00 千 92.68 百万 3.97
企業概要
DSP BlackRock FMP - Series 219 - 40M is a closed end fund incorporated in India. The primary investment objective of the Schemes is to generate returns and seek capital appreciation by investing in a portfolio of Debt and Money Market Instruments. The Schemes will invest only in securities which mature on or before the date of maturity of the Schemes.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855