DBM 0A Bond Without Stocks

DB0BWOS:IT
107.42
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.54 - 107.45
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
3.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.45
52週レンジ
102.54 - 107.45
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
107.42
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
73.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.77 百万 5.72
2.67 千 2.72 百万 5.63
2.47 千 2.66 百万 5.49
2.56 千 2.64 百万 5.45
2.46 千 2.60 百万 5.37
2.27 千 2.35 百万 4.86
2.27 千 2.35 百万 4.84
2.25 千 2.34 百万 4.83
43.50 千 2.34 百万 4.83
2.01 千 2.25 百万 4.64
企業概要
DBM 0A Bond Without Stocks
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-