DBM 0A Bond Without Stocks

DB0BWOS:IT
106.48
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.69 - 106.51
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
2.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.47
52週レンジ
101.69 - 106.51
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
106.48
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
36.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.07 百万 9.20
19.00 千 1.02 百万 8.78
850.00 882.47 千 7.58
500.00 617.75 千 5.31
600.00 599.70 千 5.15
400.00 407.16 千 3.50
409.91 404.65 千 3.48
349.28 343.63 千 2.95
335.00 334.53 千 2.88
167.88 278.24 千 2.39
企業概要
DBM 0A Bond Without Stocks
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-