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Daycoval Titulos Publicos VI

DAYTITP:BZ
1.05
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2022/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
1.053046
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2022)
588.220
設定日
02/19/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
企業概要
Daycoval Titulos Publicos VI FI RF Curto Prazo is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461