Skip to content

Daycoval Titulos Publicos I

DAYGUT1:BZ
1,081.16
BRL
0.41
0.04%
更新日時 2022/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,031.39 - 1,081.16
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,080.75
52週レンジ
1,031.39 - 1,081.16
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
1,081.16
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2022)
420.512
設定日
08/08/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.64 千 51.29 百万 16.43
3.08 千 34.27 百万 10.97
1.96 千 21.79 百万 6.98
1.78 千 19.79 百万 6.34
1.67 千 18.42 百万 5.90
1.56 千 17.43 百万 5.58
1.55 千 17.18 百万 5.50
857.00 9.49 百万 3.04
企業概要
Daycoval Titulos Publicos I FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461