Daycoval Classic Prev FI RF

DAYCPRV:BZ
1.63
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.63
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.52 - 1.63
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.630872
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
10.437
設定日
04/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
393.00 3.71 百万 35.85
58.00 597.16 千 5.78
500.00 505.32 千 4.89
41.00 386.67 千 3.74
380.00 331.60 千 3.21
300.00 309.43 千 2.99
329.00 264.30 千 2.56
18.00 123.27 千 1.19
企業概要
Daycoval Classic Prev FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461