Daycoval Classic Prev FI RF

DAYCPRV:BZ
1.67
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.67
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
1.670003
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
9.287
設定日
04/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.00 963.23 千 10.39
58.00 599.16 千 6.46
500.00 510.95 千 5.51
46.00 510.57 千 5.51
41.00 398.95 千 4.30
350.00 356.32 千 3.84
59.00 314.82 千 3.39
300.00 309.91 千 3.34
295.00 301.93 千 3.26
29.00 301.11 千 3.25
企業概要
Daycoval Classic Prev FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461