Daycoval Classic Prev FI RF

DAYCPRV:BZ
1.61
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.49 - 1.61
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.49 - 1.61
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.608101
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
10.287
設定日
04/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.00 3.24 百万 31.60
73.00 681.58 千 6.65
58.00 591.42 千 5.77
500.00 504.69 千 4.92
380.00 400.31 千 3.90
41.00 382.83 千 3.73
300.00 306.46 千 2.99
329.00 282.30 千 2.75
18.00 121.97 千 1.19
企業概要
Daycoval Classic Prev FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461