Daycoval Classic Prev FI RF

DAYCPRV:BZ
1.59
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.59
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
9.00%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.45 - 1.59
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
9.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
1.590721
資産総額 (百万 BRL) ( 12/08/2017)
10.171
設定日
04/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.00 3.19 百万 31.52
73.00 670.16 千 6.63
58.00 609.99 千 6.03
318.00 441.46 千 4.37
380.00 427.67 千 4.23
41.00 376.42 千 3.72
企業概要
Daycoval Classic Prev FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461