Daycoval Classic Prev FI RF

DAYCPRV:BZ
1.65
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.56 - 1.65
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
3.69%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.56 - 1.65
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
3.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.654882
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
9.200
設定日
04/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.00 953.28 千 10.73
58.00 591.61 千 6.66
500.00 505.83 千 5.70
41.00 394.84 千 4.45
350.00 352.22 千 3.97
59.00 310.70 千 3.50
295.00 308.78 千 3.48
30.00 308.73 千 3.48
28.00 307.03 千 3.46
300.00 305.89 千 3.44
企業概要
Daycoval Classic Prev FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461