Daycoval RF FI CP

DAYCFIF:BZ
27.0624
BRL
0.0067
0.02%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.4431 - 27.0624
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
27.0556
52週レンジ
25.4431 - 27.0624
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
27.06237
資産総額 (百万 BRL) ( 11/09/2018)
207.984
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 19.46 百万 11.27
1.61 千 15.67 百万 9.08
3.00 百万 8.01 百万 4.64
7.86 百万 8.01 百万 4.64
532.00 5.18 百万 3.00
3.36 百万 3.88 百万 2.25
8.48 千 3.08 百万 1.78
1.00 千 1.03 百万 0.60
907.00 1.00 百万 0.58
90.00 876.20 千 0.51
企業概要
Daycoval RF FI CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461