Daycoval RF FI CP

DAYCFIF:BZ
27.3924
BRL
0.0077
0.03%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.7606 - 27.3847
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.3847
52週レンジ
25.7606 - 27.3847
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
27.39241
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2019)
213.697
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 16.70 百万 7.89
1.45 千 14.35 百万 6.77
4.87 百万 13.22 百万 6.24
7.86 百万 8.15 百万 3.85
795.00 7.86 百万 3.71
413.00 4.08 百万 1.93
3.36 百万 3.95 百万 1.87
4.39 千 1.62 百万 0.77
1.00 千 1.01 百万 0.48
694.00 735.22 千 0.35
企業概要
Daycoval RF FI CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461