Daycoval RF FI CP

DAYCFIF:BZ
26.8360
BRL
0.0066
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.2021 - 26.8360
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
26.8294
52週レンジ
25.2021 - 26.8360
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
26.83598
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
172.469
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 19.37 百万 9.56
1.61 千 15.60 百万 7.70
532.00 5.15 百万 2.54
4.33 千 1.56 百万 0.77
1.00 千 1.03 百万 0.51
907.00 994.93 千 0.49
90.00 872.05 千 0.43
752.05 千 864.05 千 0.43
694.00 719.41 千 0.36
382.31 千 533.74 千 0.26
企業概要
Daycoval Renda Fixa FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461