Daycoval Expert FIM CP

DAYCEX:BZ
5.1840
BRL
0.0025
0.05%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.4806 - 5.1873
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
13.54%
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前日終値
5.1816
52週レンジ
4.4806 - 5.1873
1年トータルリターン
15.12%
年初来リターン
13.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
5.184039
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
235.809
設定日
05/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.08 百万 35.17 百万 14.76
5.25 百万 7.02 百万 2.95
469.00 4.33 百万 1.82
1.78 百万 1.95 百万 0.82
731.00 775.90 千 0.33
651.00 647.33 千 0.27
9.00 581.78 千 0.24
60.00 554.01 千 0.23
52.00 480.14 千 0.20
11.00 101.56 千 0.04
企業概要
Daycoval Expert FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461