Daycoval Expert FIM CP

DAYCEX:BZ
5.3257
BRL
0.0154
0.29%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.6870 - 5.3257
1年トータルリターン
13.63%
年初来リターン
2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.3104
52週レンジ
4.6870 - 5.3257
1年トータルリターン
13.84%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
5.325747
資産総額 (百万 BRL) ( 02/16/2018)
236.001
設定日
05/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.08 百万 35.63 百万 15.24
5.25 百万 7.17 百万 3.07
469.00 4.38 百万 1.87
1.78 百万 2.29 百万 0.98
731.00 761.58 千 0.33
9.00 579.54 千 0.25
60.00 560.26 千 0.24
52.00 485.55 千 0.21
11.00 102.70 千 0.04
企業概要
Daycoval Expert FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461