Skip to content

Daycoval Classic FI RF CP

DAYCCLA:BZ
2.86
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.68 - 2.86
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.86
52週レンジ
2.68 - 2.86
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
2.857128
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2019)
1.414
設定日
04/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.66 百万 29.59 百万 2.04
65.63 千 25.01 百万 1.73
428.00 22.65 百万 1.56
20.00 百万 21.34 百万 1.47
18.14 千 18.61 百万 1.29
13.78 百万 16.86 百万 1.16
13.38 百万 16.24 百万 1.12
1.44 千 14.57 百万 1.01
1.28 千 13.14 百万 0.91
12.19 千 12.21 百万 0.84
企業概要
Daycoval Classic FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461