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リクソーDAX (DR) UCITS ETF

DAX:FP
EN Paris
116.06
EUR
0.22
0.19%
更新日時 2019/04/24
始値
115.82
安値 - 高値 レンジ(日)
115.60 - 116.18
出来高
7,471
前日終値
115.84
52週レンジ
97.55 - 125.50
1年トータルリターン
-2.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
115.82
安値 - 高値 レンジ(日)
115.60 - 116.18
出来高
7,471
前日終値
115.84
52週レンジ
97.55 - 125.50
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
14.34%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
115.8928
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
799.617
設定日
03/08/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
10.53%
3年トータルリターン
5.18%
5年トータルリターン
4.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
769.51 千 77.32 百万 9.67
336.75 千 72.35 百万 9.05
433.15 千 69.65 百万 8.71
640.36 千 68.20 百万 8.53
730.36 千 54.16 百万 6.77
741.55 千 45.35 百万 5.67
710.18 千 42.12 百万 5.27
2.68 百万 39.97 百万 5.00
144.93 千 33.65 百万 4.21
115.32 千 25.54 百万 3.19
企業概要
リクソーDAX (DR) UCITS ETFはルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS IV指令に準拠する。DAX指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com