Meitav Dash 0B Solid Investm

DASSPWE:IT
112.15
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.43 - 112.68
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
112.21
52週レンジ
111.43 - 112.68
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
112.15
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
431.335
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.90 千 32.88 百万 7.39
29.18 千 29.13 百万 6.55
13.88 千 20.58 百万 4.63
13.15 千 20.18 百万 4.54
15.70 千 18.04 百万 4.06
15.00 千 17.64 百万 3.97
13.00 千 15.09 百万 3.39
14.00 千 14.82 百万 3.33
13.00 千 14.76 百万 3.32
11.68 千 12.11 百万 2.72
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
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Webサイト
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