Meitav Dash 0B Solid Investm

DASSPWE:IT
111.66
ILs
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.55 - 112.68
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
111.61
52週レンジ
111.55 - 112.68
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
111.66
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
421.200
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 34.01 百万 8.38
29.18 千 29.16 百万 7.19
14.74 千 22.67 百万 5.59
11.40 千 16.63 百万 4.10
11.00 千 16.37 百万 4.04
14.00 千 15.96 百万 3.94
13.50 千 15.59 百万 3.84
37.00 15.15 百万 3.74
12.00 千 12.71 百万 3.13
11.57 千 11.82 百万 2.91
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
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Webサイト
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