Meitav Dash 0B Solid Investm

DASSPWE:IT
110.88
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.45 - 111.15
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.84
52週レンジ
109.45 - 111.15
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
110.88
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
551.700
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.52 千 42.52 百万 7.85
30.10 千 30.00 百万 5.54
20.00 千 27.75 百万 5.12
21.80 千 25.46 百万 4.70
14.90 千 23.00 百万 4.25
19.80 千 22.63 百万 4.18
17.70 千 21.05 百万 3.89
18.30 千 20.18 百万 3.73
15.34 千 18.99 百万 3.51
30.00 14.58 百万 2.69
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
-
Webサイト
-