Meitav Dash 0B Solid Investm

DASSPWE:IT
111.68
ILs
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.45 - 111.78
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.77%
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52週レンジ
109.45 - 111.78
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
111.68
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
516.100
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.19 千 30.10 百万 5.87
28.00 千 27.96 百万 5.46
19.00 千 27.94 百万 5.45
21.80 千 26.01 百万 5.07
16.90 千 25.43 百万 4.96
19.80 千 23.24 百万 4.53
17.70 千 21.10 百万 4.12
18.30 千 20.57 百万 4.01
15.34 千 18.34 百万 3.58
13.17 千 13.69 百万 2.67
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
-
Webサイト
-