Meitav Dash 0B Solid Investm

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.33 - 110.79
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前日終値
109.76
52週レンジ
109.33 - 110.79
1年トータルリターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
633.800
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.86 千 71.98 百万 10.78
44.00 千 43.99 百万 6.59
39.76 千 39.49 百万 5.91
21.49 千 30.51 百万 4.57
22.00 千 26.12 百万 3.91
480.00 千 25.80 百万 3.86
19.80 千 22.87 百万 3.42
17.70 千 21.12 百万 3.16
18.55 千 20.40 百万 3.05
15.34 千 19.06 百万 2.85
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
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Webサイト
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