Meitav Dash 0B Solid Investm

DASSPWE:IT
109.66
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.97 - 110.79
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.07%
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52週レンジ
108.97 - 110.79
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
109.66
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
651.600
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.86 千 71.98 百万 10.78
44.00 千 43.99 百万 6.59
39.76 千 39.53 百万 5.92
20.79 千 31.06 百万 4.65
530.00 千 28.49 百万 4.27
22.00 千 26.55 百万 3.98
19.80 千 23.33 百万 3.50
17.70 千 21.17 百万 3.17
18.55 千 20.68 百万 3.10
15.34 千 19.05 百万 2.85
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
-
Webサイト
-