Meitav Dash 0B Solid Investm

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.59 - 112.68
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前日終値
111.65
52週レンジ
109.59 - 112.68
1年トータルリターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
485.672
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.59 千 33.57 百万 6.88
30.19 千 30.11 百万 6.17
18.00 千 27.28 百万 5.60
21.80 千 26.22 百万 5.38
19.80 千 23.46 百万 4.81
14.90 千 22.75 百万 4.67
17.70 千 20.71 百万 4.25
18.30 千 20.60 百万 4.23
13.17 千 13.70 百万 2.81
10.27 千 10.42 百万 2.14
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
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Webサイト
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