Meitav Dash 0B Solid Investm

DASSPWE:IT
111.98
ILs
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.84 - 112.68
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-0.34%
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52週レンジ
110.84 - 112.68
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
111.98
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
446.409
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.59 千 33.57 百万 7.15
30.19 千 30.12 百万 6.41
15.10 千 23.02 百万 4.90
14.10 千 20.97 百万 4.47
17.00 千 19.91 百万 4.24
16.00 千 19.23 百万 4.09
15.70 千 18.58 百万 3.95
17.14 千 18.15 百万 3.86
13.00 千 14.61 百万 3.11
11.67 千 12.37 百万 2.63
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
-
Webサイト
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