Meitav Dash 0B Solid Investm

DASSPWE:IT
109.49
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.85 - 110.79
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.43%
52週レンジ
108.85 - 110.79
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.49
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
696.900
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.86 千 72.29 百万 10.52
46.65 千 46.64 百万 6.79
39.76 千 39.52 百万 5.75
20.00 千 30.21 百万 4.40
560.13 千 30.10 百万 4.38
22.00 千 26.52 百万 3.86
19.80 千 23.33 百万 3.39
18.72 千 23.13 百万 3.37
19.05 千 22.29 百万 3.24
18.05 千 20.63 百万 3.00
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
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Webサイト
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