Meitav Dash 0B Solid Investm

DASSPWE:IT
112.06
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.41 - 112.68
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
112.01
52週レンジ
110.41 - 112.68
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
112.06
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
470.029
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.59 千 33.57 百万 7.20
30.19 千 30.12 百万 6.46
15.10 千 23.11 百万 4.96
14.60 千 21.96 百万 4.71
18.30 千 20.73 百万 4.45
17.70 千 20.73 百万 4.45
16.00 千 19.30 百万 4.14
15.70 千 18.65 百万 4.00
16.14 千 18.06 百万 3.87
9.69 千 10.32 百万 2.21
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
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Webサイト
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