Meitav Dash 0B Solid Investm

DASSPWE:IT
111.02
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.45 - 111.15
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
1.17%
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52週レンジ
109.45 - 111.15
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
111.02
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
538.800
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.52 千 42.53 百万 7.79
30.10 千 29.99 百万 5.49
20.00 千 27.77 百万 5.09
21.80 千 25.44 百万 4.66
14.90 千 23.25 百万 4.26
19.80 千 22.63 百万 4.15
17.70 千 21.21 百万 3.89
18.30 千 20.51 百万 3.76
15.34 千 18.49 百万 3.39
13.17 千 13.69 百万 2.51
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
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Webサイト
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