Meitav Dash 0B Solid Investm

DASSPWE:IT
112.13
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.45 - 112.24
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
2.18%
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52週レンジ
109.45 - 112.24
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
112.13
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
509.900
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.19 千 30.11 百万 6.47
28.00 千 27.97 百万 6.01
18.58 千 27.75 百万 5.96
21.80 千 26.18 百万 5.62
19.80 千 23.37 百万 5.02
15.25 千 22.92 百万 4.92
17.70 千 21.05 百万 4.52
18.30 千 20.32 百万 4.36
13.44 千 16.04 百万 3.45
13.17 千 13.70 百万 2.94
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
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Webサイト
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