Meitav Dash 0B Solid Investm

DASSPWE:IT
111.61
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.45 - 111.61
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.70%
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52週レンジ
109.45 - 111.61
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
111.61
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
531.200
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.19 千 30.02 百万 5.77
28.00 千 27.92 百万 5.37
19.50 千 27.72 百万 5.33
21.80 千 25.71 百万 4.94
14.90 千 23.36 百万 4.49
19.80 千 22.90 百万 4.40
17.70 千 21.29 百万 4.09
18.30 千 20.61 百万 3.96
15.34 千 18.51 百万 3.56
13.17 千 13.69 百万 2.63
企業概要
Meitav Dash 0B Solid Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the Government Bonde Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds and bond with an AA (or equivalent) rating and above.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
-
Webサイト
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