Danske Invest SICAV - Sverig

DASSISC:LX
3,927.85
SEK
1.47
0.04%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,842.35 - 4,345.98
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
3,926.38
52週レンジ
3,842.35 - 4,345.98
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
3,927.85
資産総額 (百万 SEK) ( 12/12/2017)
669.524
設定日
11/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 百万 284.15 百万 6.90
699.64 千 277.13 百万 6.73
2.22 百万 222.15 百万 5.40
1.02 百万 212.18 百万 5.15
1.19 百万 192.67 百万 4.68
1.01 百万 188.68 百万 4.58
1.93 百万 183.12 百万 4.45
800.85 千 168.42 百万 4.09
1.97 百万 159.34 百万 3.87
873.71 千 158.01 百万 3.84
企業概要
Danske Invest SICAV - Sverige is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above market performance. The Fund invests in equities and equity-related securities that are traded on a regulated market in Sweden, or issued by companies that are domiciled, or do most of their business in Sweden.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751