Danske Invest SICAV - Sverig

DASSISC:LX
4,127.91
SEK
41.36
1.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,789.78 - 4,210.80
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4,086.55
52週レンジ
3,789.78 - 4,210.80
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
2.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
4,127.91
資産総額 (百万 SEK) ( 12/12/2017)
669.524
設定日
11/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTIAS CULLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 300.95 百万 7.15
807.38 千 292.59 百万 6.95
2.71 百万 232.24 百万 5.52
1.02 百万 224.42 百万 5.33
1.08 百万 206.07 百万 4.90
2.29 百万 193.49 百万 4.60
941.73 千 184.39 百万 4.38
1.36 百万 180.24 百万 4.28
726.16 千 168.07 百万 3.99
964.75 千 155.81 百万 3.70
企業概要
Danske Invest SICAV - Sverige is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above market performance. The Fund invests in equities and equity-related securities that are traded on a regulated market in Sweden, or issued by companies that are domiciled, or do most of their business in Sweden.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751