Danske Invest SICAV - Sverig

DASSISC:LX
4,340.40
SEK
40.92
0.95%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,842.35 - 4,340.40
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
7.69%
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前日終値
4,299.48
52週レンジ
3,842.35 - 4,340.40
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
7.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
4,340.4
資産総額 (百万 SEK) ( 12/12/2017)
669.524
設定日
11/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTIAS CULLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 百万 311.40 百万 7.29
742.87 千 306.88 百万 7.19
2.26 百万 251.73 百万 5.90
2.26 百万 223.71 百万 5.24
932.95 千 221.67 百万 5.19
2.12 百万 208.37 百万 4.88
904.34 千 194.52 百万 4.56
763.08 千 184.36 百万 4.32
918.25 千 171.48 百万 4.02
1.31 百万 162.16 百万 3.80
企業概要
Danske Invest SICAV - Sverige is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above market performance. The Fund invests in equities and equity-related securities that are traded on a regulated market in Sweden, or issued by companies that are domiciled, or do most of their business in Sweden.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751