Danske Invest SICAV - Sverig

DASSASC:LX
4,149.74
SEK
53.64
1.31%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,679.62 - 4,345.98
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
10.93%
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前日終値
4,096.10
52週レンジ
3,679.62 - 4,345.98
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
10.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
4,149.74
資産総額 (百万 SEK) ( 12/12/2017)
669.524
設定日
11/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
729.64 千 287.19 百万 6.84
2.07 百万 259.57 百万 6.18
1.02 百万 235.62 百万 5.61
2.22 百万 222.59 百万 5.30
1.19 百万 200.00 百万 4.76
2.08 百万 196.86 百万 4.69
1.01 百万 186.44 百万 4.44
800.85 千 162.89 百万 3.88
1.97 百万 159.79 百万 3.81
1.14 百万 151.41 百万 3.61
企業概要
Danske Invest SICAV - Sverige is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above market performance. The Fund invests in equities and equity-related securities that are traded on a regulated market in Sweden, or issued by companies that are domiciled, or do most of their business in Sweden.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751