Meitav Dash 0B Managed Portf

DASMPWE:IT
139.15
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.38 - 139.28
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
139.14
52週レンジ
135.38 - 139.28
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
139.15
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
494.400
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.35 千 31.74 百万 6.97
21.56 千 21.55 百万 4.73
18.26 千 18.81 百万 4.13
14.28 千 15.38 百万 3.38
9.23 千 14.18 百万 3.11
10.32 千 13.27 百万 2.91
8.23 千 12.26 百万 2.69
7.02 千 10.94 百万 2.40
10.30 千 10.80 百万 2.37
169.51 千 8.66 百万 1.90
企業概要
Meitav Dash 0B Managed Portfolio Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests 50% of assets in diverse bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000