Meitav Dash 0B Managed Portf

DASMPWE:IT
138.52
ILs
0.16
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.52 - 138.98
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
138.68
52週レンジ
134.52 - 138.98
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
138.52
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
495.300
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.74 千 30.99 百万 6.84
21.56 千 21.55 百万 4.76
18.26 千 18.81 百万 4.15
14.28 千 15.39 百万 3.40
9.23 千 14.11 百万 3.11
10.32 千 13.37 百万 2.95
7.02 千 11.01 百万 2.43
10.30 千 10.93 百万 2.41
7.01 千 10.04 百万 2.22
169.51 千 8.66 百万 1.91
企業概要
Meitav Dash 0B Managed Portfolio Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests 50% of assets in diverse bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000