Meitav Dash 0B Managed Portf

DASMPWE:IT
141.70
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.44 - 141.72
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
2.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
141.72
52週レンジ
137.44 - 141.72
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
141.7
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
462.500
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.10 千 32.84 百万 7.22
21.56 千 21.56 百万 4.74
14.28 千 14.83 百万 3.26
9.59 千 14.76 百万 3.25
10.32 千 13.42 百万 2.95
12.40 千 12.12 百万 2.67
7.38 千 11.65 百万 2.56
10.30 千 10.87 百万 2.39
7.02 千 10.83 百万 2.38
9.90 千 10.29 百万 2.26
企業概要
Meitav Dash 0B Managed Portfolio Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests 50% of assets in diverse bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000