Meitav Dash 0B Managed Portf

DASMPWE:IT
142.11
ILs
0.06
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.52 - 144.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
142.17
52週レンジ
141.52 - 144.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
142.11
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
327.542
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.89 千 13.33 百万 4.81
9.49 千 12.08 百万 4.36
10.00 千 11.38 百万 4.11
6.69 千 10.37 百万 3.74
9.30 千 9.79 百万 3.53
169.51 千 8.67 百万 3.13
8.72 千 8.28 百万 2.99
4.89 千 8.04 百万 2.90
4.95 千 7.94 百万 2.87
6.30 千 7.47 百万 2.69
企業概要
Meitav Dash 0B Managed Portfolio Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests 50% of assets in diverse bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000