Meitav Dash 0B Managed Portf

DASMPWE:IT
141.76
ILs
0.08
0.06%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.30 - 144.00
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
141.68
52週レンジ
140.30 - 144.00
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
141.76
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
375.469
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.61 千 13.85 百万 4.00
8.91 千 13.40 百万 3.87
10.02 千 12.74 百万 3.68
10.30 千 11.40 百万 3.29
7.02 千 11.03 百万 3.19
7.02 千 10.93 百万 3.16
9.60 千 8.69 百万 2.51
169.51 千 8.67 百万 2.50
5.01 千 8.18 百万 2.36
4.95 千 8.12 百万 2.35
企業概要
Meitav Dash 0B Managed Portfolio Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests 50% of assets in diverse bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000