Meitav Dash 0B Managed Portf

DASMPWE:IT
142.95
ILs
0.02
0.01%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.89 - 143.18
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
3.35%
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前日終値
142.97
52週レンジ
137.89 - 143.18
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
142.95
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
445.400
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.27 千 19.83 百万 5.20
9.54 千 15.37 百万 4.03
14.28 千 14.84 百万 3.89
10.26 千 13.19 百万 3.46
12.40 千 11.83 百万 3.10
7.34 千 11.36 百万 2.98
10.30 千 11.33 百万 2.97
6.98 千 10.85 百万 2.84
9.90 千 9.42 百万 2.47
169.51 千 8.66 百万 2.27
企業概要
Meitav Dash 0B Managed Portfolio Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests 50% of assets in diverse bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000