Meitav Dash 0B Managed Portf

DASMPWE:IT
140.65
ILs
0.09
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.44 - 141.17
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
140.74
52週レンジ
137.44 - 141.17
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
140.65
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
470.600
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.10 千 32.07 百万 7.09
21.56 千 21.56 百万 4.77
18.26 千 18.87 百万 4.17
14.28 千 14.83 百万 3.28
9.21 千 14.06 百万 3.11
10.25 千 13.30 百万 2.94
7.33 千 11.56 百万 2.55
6.97 千 10.77 百万 2.38
10.30 千 10.70 百万 2.36
9.90 千 10.33 百万 2.28
企業概要
Meitav Dash 0B Managed Portfolio Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests 50% of assets in diverse bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000