Meitav Dash 0B Managed Portf

DASMPWE:IT
139.18
ILs
0.12
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.76 - 139.80
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
139.30
52週レンジ
135.76 - 139.80
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
139.18
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
496.800
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.35 千 32.10 百万 6.81
21.56 千 21.56 百万 4.57
18.26 千 18.75 百万 3.98
14.28 千 15.39 百万 3.26
9.25 千 14.16 百万 3.00
10.34 千 13.32 百万 2.82
8.25 千 11.95 百万 2.53
7.03 千 11.01 百万 2.33
10.30 千 10.93 百万 2.32
169.51 千 8.66 百万 1.84
企業概要
Meitav Dash 0B Managed Portfolio Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests 50% of assets in diverse bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000