Meitav Dash 0B Managed Portf

DASMPWE:IT
142.20
ILs
0.23
0.16%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.87 - 144.00
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
142.43
52週レンジ
138.87 - 144.00
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
142.2
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
413.620
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.28 千 14.84 百万 3.91
13.55 千 13.75 百万 3.62
8.91 千 13.50 百万 3.56
10.28 千 13.37 百万 3.52
12.40 千 11.67 百万 3.07
7.35 千 11.45 百万 3.02
10.30 千 11.33 百万 2.99
6.99 千 11.00 百万 2.90
6.43 千 10.69 百万 2.82
9.90 千 9.70 百万 2.55
企業概要
Meitav Dash 0B Managed Portfolio Without Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests 50% of assets in diverse bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000