Darwin Fundo FIC FIM CP IE

DARWINF:BZ
2.7753
BRL
0.0027
0.10%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.5405 - 2.7753
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
2.7726
52週レンジ
2.5405 - 2.7753
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
2.775295
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
16.183
設定日
08/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.87 千 10.43 百万 64.57
656.10 千 2.76 百万 17.05
286.87 千 687.02 千 4.25
1.03 千 606.14 千 3.75
1.34 千 479.03 千 2.96
153.56 千 430.72 千 2.67
2.03 千 320.66 千 1.98
45.48 千 315.97 千 1.96
21.04 千 129.65 千 0.80
1.91 千 7.50 千 0.05
企業概要
Darwin Fundo FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BNY Mellon Gestao De Patrimonio Ltda
Av Borges de Medeiros, 633
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2102