Darwin Fundo FIC FIM CP IE

DARWINF:BZ
2.7048
BRL
0.0012
0.04%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.4571 - 2.7100
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
9.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.7060
52週レンジ
2.4571 - 2.7100
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
9.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
2.704806
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
15.772
設定日
08/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.11 千 10.33 百万 65.60
656.10 千 2.66 百万 16.89
286.87 千 632.43 千 4.02
1.03 千 530.08 千 3.37
1.34 千 470.30 千 2.99
153.56 千 408.25 千 2.59
2.03 千 313.26 千 1.99
45.48 千 275.06 千 1.75
21.04 千 127.43 千 0.81
1.91 千 7.43 千 0.05
企業概要
Darwin Fundo FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BNY Mellon Gestao De Patrimonio Ltda
Av Borges de Medeiros, 633
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2102