Darta Allianz GI Capital Plu

DARCAPL:ID
9.599
EUR
0.018
0.19%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.467 - 10.294
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
9.581
52週レンジ
9.467 - 10.294
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.599
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
84.963
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
企業概要
AllianzGI Capital Plus is an open-end unit linked insurance fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation, primarily through a selection of EURO countries financial assets and funds, respecting portfolios risk profile. Fund benchmark composition is the following: 30% MSCI Europe Total Return, 70% JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index.
住所
Darta Saving Life Assurance Ltd
Allianz House
Elmpark, Merrion Road
Dublin 4
IRELAND
電話番号
353-1-620-5640 Tel
Webサイト
www.darta.ie