Allianz Liquid Alternative

DARALLA:ID
9.340
EUR
0.009
0.10%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.280 - 9.912
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
9.331
52週レンジ
9.280 - 9.912
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
9.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
20.148
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Allianz Liquid Alternative is an open-end unit linked insurance fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily (>70%) in collective investment vehicles.
住所
Darta Saving Life Assurance Ltd
Allianz House
Elmpark, Merrion Road
Dublin 4
IRELAND
電話番号
353-1-620-5640 Tel
Webサイト
www.darta.ie