Skip to content

Danske Invest SICAV - Global

DAPSBXE:LX
126.45
EUR
0.39
0.31%
更新日時 2021/10/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.97 - 126.32
1年トータルリターン
17.46%
年初来リターン
11.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
126.06
52週レンジ
105.97 - 126.32
1年トータルリターン
16.45%
年初来リターン
11.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/25/2021)
126.449
資産総額 (十億 EUR) ( 10/22/2021)
1.590
設定日
10/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.13 百万 302.06 百万 19.50
10.99 百万 154.54 百万 9.98
4.95 百万 145.90 百万 9.42
7.04 百万 145.34 百万 9.38
6.43 百万 92.23 百万 5.95
1.03 百万 54.46 百万 3.52
55.55 千 48.63 百万 3.14
2.51 百万 43.39 百万 2.80
2.61 百万 37.19 百万 2.40
35.78 千 36.86 百万 2.38
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term investment growth while applying a balanced asset allocation strategy. The Fund invests through other funds, to a range of asset classes from anywhere in the world, such as equities, bonds and money market instruments.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751