Danske Fund - US High Yield

DANUHYI:LX
11.24
USD
0.04
0.33%
更新日時 15:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.23 - 11.48
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
11.28
52週レンジ
11.23 - 11.48
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.242
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
25.948
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 763.00 千 2.96
625.00 640.25 千 2.48
520.00 520.00 千 2.02
522.00 511.56 千 1.99
540.00 508.95 千 1.97
550.00 499.13 千 1.94
470.00 458.25 千 1.78
450.00 449.93 千 1.75
460.00 439.45 千 1.71
390.00 412.44 千 1.60