Danske Fund - US High Yield

DANUHYI:LX
11.33
USD
0.01
0.11%
更新日時 15:59 JST 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.95 - 11.48
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
3.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.32
52週レンジ
10.95 - 11.48
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
3.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.334
資産総額 (百万 USD) ( 01/10/2019)
26.015
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 740.25 千 2.92
625.00 635.13 千 2.50
520.00 512.20 千 2.02
550.00 477.02 千 1.88
540.00 467.10 千 1.84
522.00 459.36 千 1.81
470.00 455.80 千 1.79
460.00 446.20 千 1.76
450.00 444.94 千 1.75
460.00 416.30 千 1.64