Erste Bond Danubia

DANUBHU:AV
52,619.90
HUF
89.24
0.17%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50,753.38 - 55,379.66
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.98%
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前日終値
52,709.14
52週レンジ
50,753.38 - 55,379.66
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
52,619.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
241.069
設定日
03/01/2006
直近配当額 ( 08/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 8.41 百万 3.45
31.00 千 8.02 百万 3.29
27.00 千 7.93 百万 3.25
29.00 千 6.96 百万 2.85
28.00 千 6.65 百万 2.72
24.00 千 6.36 百万 2.61
120.00 千 5.81 百万 2.38
6.00 千 5.34 百万 2.19
23.00 千 5.18 百万 2.12
110.00 千 4.48 百万 1.84
企業概要
ERSTE Bond Danubia is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth and income. ESPA Bond Danubia invests primarily in fixed interest securities of central and eastern European countries with short to medium-term convergence perspectives. The focus is on sovereign and supranational issuers.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com