Danske Invest SICAV - Trans-

DANTRAN:LX
7.62
EUR
0.01
0.17%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.56 - 7.65
1年トータルリターン
15.89%
年初来リターン
3.88%
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前日終値
7.64
52週レンジ
6.56 - 7.65
1年トータルリターン
15.87%
年初来リターン
3.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
7.623
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
5.896
設定日
10/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.75%
経費率
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.17 千 491.98 千 8.66
147.32 千 404.68 千 7.12
2.04 百万 378.98 千 6.67
2.90 千 313.10 千 5.51
3.52 千 291.35 千 5.13
612.20 千 279.86 千 4.92
111.73 千 271.35 千 4.77
58.96 千 236.55 千 4.16
25.68 千 233.39 千 4.11
7.66 千 221.81 千 3.90
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751