Danske Invest SICAV - Trans-

DANTRAN:LX
7.07
EUR
0.06
0.88%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.35 - 7.59
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
7.68%
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前日終値
7.01
52週レンジ
6.35 - 7.59
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
7.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
7.069
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
5.501
設定日
10/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.75%
経費率
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.36 千 520.60 千 7.19
161.44 千 431.15 千 5.96
2.28 百万 418.21 千 5.78
4.60 千 402.35 千 5.56
743.14 千 349.10 千 4.82
3.29 百万 298.08 千 4.12
2.90 千 291.39 千 4.02
31.71 千 282.17 千 3.90
111.73 千 264.45 千 3.65
58.96 千 223.94 千 3.09
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751