Danske Invest SICAV - Trans-

DANTRAN:LX
7.50
EUR
0.01
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.18 - 7.54
1年トータルリターン
21.39%
年初来リターン
14.21%
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前日終値
7.51
52週レンジ
6.18 - 7.54
1年トータルリターン
21.63%
年初来リターン
14.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
7.498
資産総額 (百万 EUR) ( 07/27/2017)
7.730
設定日
10/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.98 千 577.94 千 7.62
161.44 千 484.01 千 6.38
624.10 千 372.05 千 4.90
4.60 千 357.04 千 4.71
1.84 百万 338.41 千 4.46
113.39 千 304.69 千 4.02
2.23 百万 302.66 千 3.99
2.90 千 288.23 千 3.80
24.20 千 271.69 千 3.58
10.89 千 269.03 千 3.55
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751