Danske Invest SICAV - Trans-

DANTRAN:LX
7.35
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.99 - 7.36
1年トータルリターン
19.90%
年初来リターン
11.88%
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52週レンジ
5.99 - 7.36
1年トータルリターン
20.17%
年初来リターン
11.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
7.345
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
7.632
設定日
10/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.98 千 570.03 千 7.69
161.44 千 433.17 千 5.85
4.60 千 381.83 千 5.15
624.10 千 373.21 千 5.04
1.84 百万 361.85 千 4.88
113.39 千 310.32 千 4.19
24.20 千 309.03 千 4.17
10.89 千 295.17 千 3.98
2.23 百万 263.44 千 3.56
2.90 千 263.35 千 3.55
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751