Danske Invest SICAV - Russia

DANRUSI:LX
17.93
USD
0.04
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.33 - 18.05
1年トータルリターン
30.13%
年初来リターン
13.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.89
52週レンジ
13.33 - 18.05
1年トータルリターン
31.18%
年初来リターン
13.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
17.93
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
12.674
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751