Danske Invest SICAV - Russia

DANRUSI:LX
16.18
USD
0.11
0.67%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.55 - 16.71
1年トータルリターン
24.58%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
16.29
52週レンジ
12.55 - 16.71
1年トータルリターン
26.05%
年初来リターン
2.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
16.177
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
10.966
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751