Danske Invest SICAV - Russia

DANRUSI:LX
20.22
USD
0.03
0.14%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.79 - 20.33
1年トータルリターン
27.43%
年初来リターン
7.96%
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前日終値
20.25
52週レンジ
14.79 - 20.33
1年トータルリターン
27.03%
年初来リターン
7.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
20.22
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
14.159
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.74 千 1.01 百万 8.01
234.09 千 914.45 千 7.21
99.64 千 635.90 千 5.02
33.10 千 512.73 千 4.04
4.67 千 510.59 千 4.03
26.88 千 500.93 千 3.95
15.90 百万 402.13 千 3.17
83.66 千 401.54 千 3.17
20.92 千 395.41 千 3.12
127.00 392.92 千 3.10
企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751