Danske Invest SICAV - Russia

DANRUSI:LX
18.55
USD
0.23
1.24%
更新日時 2019/01/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.26 - 21.06
1年トータルリターン
-8.42%
年初来リターン
6.64%
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前日終値
18.32
52週レンジ
17.26 - 21.06
1年トータルリターン
-6.58%
年初来リターン
6.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
18.545
資産総額 (百万 USD) ( 01/11/2019)
9.515
設定日
01/13/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.13 千 798.25 千 8.92
10.19 千 731.18 千 8.17
79.78 千 598.08 千 6.69
193.37 千 517.39 千 5.78
2.50 千 423.68 千 4.74
21.98 千 412.78 千 4.61
617.28 千 349.23 千 3.90
23.26 千 317.07 千 3.54
11.65 千 288.29 千 3.22
109.33 千 260.93 千 2.92
企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751