Danske Invest SICAV - Russia

DANRUSI:LX
16.04
USD
0.07
0.46%
更新日時 13:59 JST 2017/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.41 - 16.71
1年トータルリターン
38.65%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
15.96
52週レンジ
11.41 - 16.71
1年トータルリターン
40.22%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
16.036
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2017)
12.168
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.17 千 584.87 千 7.27
3.62 千 489.67 千 6.09
236.45 千 419.08 千 5.21
361.36 千 393.60 千 4.89
3.79 千 385.34 千 4.79
99.39 千 380.67 千 4.73
6.98 千 370.46 千 4.61
8.92 千 370.37 千 4.60
534.74 千 321.33 千 3.99
71.83 千 309.75 千 3.85
企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751