Danske Invest SICAV - Russia

DANRUSA:LX
21.61
USD
0.21
0.98%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.49 - 25.04
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-3.13%
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前日終値
21.82
52週レンジ
20.49 - 25.04
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
21.609
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
9.752
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.91 千 880.74 千 8.95
81.11 千 652.51 千 6.63
115.01 千 541.68 千 5.51
75.44 千 532.64 千 5.42
172.34 千 489.37 千 4.98
728.85 千 412.01 千 4.19
13.09 千 378.90 千 3.85
22.24 千 368.34 千 3.75
2.15 千 357.83 千 3.64
23.26 千 357.09 千 3.63
企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751