Danske Invest SICAV - Russia

DANRUSA:LX
21.42
USD
0.05
0.24%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.08 - 21.56
1年トータルリターン
28.66%
年初来リターン
13.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.37
52週レンジ
16.08 - 21.56
1年トータルリターン
29.69%
年初来リターン
13.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
21.419
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
12.674
設定日
04/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751