Danske Invest SICAV - Russia

DANRUSA:LX
21.73
USD
0.18
0.83%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.93 - 22.35
1年トータルリターン
30.59%
年初来リターン
14.68%
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前日終値
21.55
52週レンジ
16.93 - 22.35
1年トータルリターン
30.43%
年初来リターン
14.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
21.732
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
12.469
設定日
04/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.58 千 922.58 千 7.49
12.74 千 675.35 千 5.48
114.30 千 619.14 千 5.03
31.83 千 594.23 千 4.82
35.57 千 549.97 千 4.46
11.18 千 477.43 千 3.88
93.80 千 457.22 千 3.71
127.00 405.34 千 3.29
772.71 千 385.88 千 3.13
406.61 千 376.88 千 3.06
企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751