Danske Invest SICAV - Russia

DANRUSA:LX
22.98
USD
0.07
0.30%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.91 - 25.04
1年トータルリターン
19.47%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
23.05
52週レンジ
17.91 - 25.04
1年トータルリターン
18.92%
年初来リターン
3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
22.982
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
11.762
設定日
04/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.28 千 1.03 百万 8.95
177.63 千 640.70 千 5.55
77.17 千 576.60 千 4.99
27.35 千 431.63 千 3.74
89.30 千 423.87 千 3.67
14.54 千 422.91 千 3.66
3.20 千 408.64 千 3.54
16.33 千 400.16 千 3.46
19.86 千 396.70 千 3.43
20.90 千 361.80 千 3.13
企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751