Danareksa Pendapatan Tetap I

DANPTIS:IJ
1,121.60
IDR
0.19
0.02%
更新日時 22:14 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,063.81 - 1,175.18
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,121.79
52週レンジ
1,063.81 - 1,175.18
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1,121.786
資産総額 (十億 IDR) ( 12/28/2018)
867.480
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund aims to provide stable investment value through investments in debt securities. The Fund invests 80-100% in debt securities and 0-20% in domestic money market instruments with maturities of less than one year.
住所
PT Danareksa Investment Management
Danareksa Building
Jl Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Indonesia
電話番号
62-21-350-9777