Danareksa Pendapatan Tetap I

DANPTIS:IJ
1,114.32
IDR
1.85
0.17%
更新日時 22:32 JST 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,063.81 - 1,178.13
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-3.96%
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前日終値
1,112.47
52週レンジ
1,063.81 - 1,178.13
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
1,114.315
資産総額 (十億 IDR) ( 08/31/2018)
852.710
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund aims to provide stable investment value through investments in debt securities. The Fund invests 80-100% in debt securities and 0-20% in domestic money market instruments with maturities of less than one year.
住所
PT Danareksa Investment Management
Danareksa Building
Jl Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Indonesia
電話番号
62-21-350-9777