Danareksa Melati Premium Dol

DANPRMD:IJ
1.2305
USD
0.0009
0.07%
更新日時 22:45 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2262 - 1.2957
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-4.88%
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前日終値
1.2314
52週レンジ
1.2262 - 1.2957
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.230495
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
15.509
設定日
02/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.96%
企業概要
Danareksa Melati Premium Dollar is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund's objective is to achieve optimal income in U.S. Dollar. The Fund invests between 80% to 98% of its assets in debt instruments and between 2% to 20% in US Dollar money-market instruments with maturity less than a year.
住所
PT Danareksa Investment Management
Danareksa Building
Jl Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Indonesia
電話番号
62-21-350-9777