Danareksa Melati Premium Dol

DANPRMD:IJ
1.2668
USD
0.0008
0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2262 - 1.2907
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2676
52週レンジ
1.2262 - 1.2907
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.266834
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
14.901
設定日
02/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.96%
企業概要
Danareksa Melati Premium Dollar is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund's objective is to achieve optimal income in U.S. Dollar. The Fund invests between 80% to 98% of its assets in debt instruments and between 2% to 20% in US Dollar money-market instruments with maturity less than a year.
住所
PT Danareksa Investment Management
Danareksa Building
Jl Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Indonesia
電話番号
62-21-350-9777