Danske Invest - Nordisk Kred

DANNDKH:DC
117.85
NOK
0.65
0.55%
更新日時 16:59 JST 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.54 - 119.58
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.50
52週レンジ
117.54 - 119.58
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
117.85
資産総額 (十億 DKK) ( 08/31/2016)
1.766
設定日
11/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.55%
償還手数料
0.55%
償還手数料
0.55%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.64 千 44.79 百万 2.21
5.66 千 44.70 百万 2.20
4.44 千 35.20 百万 1.73
42.33 千 30.79 百万 1.52
3.59 千 27.78 百万 1.37
4.09 千 27.43 百万 1.35
23.01 千 25.71 百万 1.27
3.06 千 24.47 百万 1.21
25.30 千 22.28 百万 1.10
2.96 千 22.19 百万 1.09
企業概要
Danske Invest - Nordisk Kreditobligasjon is an open-end Fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in bonds issued in the Nordic countries.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017