Danske Invest - Nordisk Kred

DANNDKH:DC
118.36
NOK
0.39
0.33%
更新日時 16:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.97 - 119.58
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
118.75
52週レンジ
117.97 - 119.58
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
118.36
資産総額 (十億 DKK) ( 08/31/2016)
1.766
設定日
11/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.55%
償還手数料
0.55%
償還手数料
0.55%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 46.40 百万 2.27
6.91 千 44.46 百万 2.17
6.69 千 43.76 百万 2.14
4.15 千 33.26 百万 1.63
42.65 千 30.29 百万 1.48
3.62 千 28.30 百万 1.38
3.53 千 26.58 百万 1.30
25.49 千 26.29 百万 1.29
23.19 千 25.75 百万 1.26
3.08 千 24.61 百万 1.20
企業概要
Danske Invest - Nordisk Kreditobligasjon is an open-end Fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in bonds issued in the Nordic countries.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017