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Danske Invest - Nordisk Kred

DANNDKH:DC
123.25
NOK
0.33
0.27%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.10 - 125.90
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
123.58
52週レンジ
114.10 - 125.90
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
123.25
資産総額 (十億 NOK) ( 09/10/2019)
2.316
設定日
11/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Dankel
定額申込手数料
0.55%
償還手数料
0.55%
償還手数料
0.55%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 51.92 百万 1.99
52.07 千 49.29 百万 1.89
4.13 千 45.08 百万 1.73
3.48 千 37.81 百万 1.45
35.70 千 37.06 百万 1.42
3.41 千 36.27 百万 1.39
3.11 千 34.13 百万 1.31
3.47 千 34.08 百万 1.31
2.76 千 33.11 百万 1.27
2.73 千 30.07 百万 1.16
企業概要
Danske Invest - Nordisk Kreditobligasjon is an open-end Fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in bonds issued in the Nordic countries.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017