Danske Invest - Nordiska For

DANNDFH:DC
111.28
SEK
0.67
0.61%
更新日時 16:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.61 - 112.89
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
110.61
52週レンジ
110.61 - 112.89
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
111.28
資産総額 (十億 SEK) ( 08/31/2016)
1.472
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.55%
償還手数料
0.55%
償還手数料
0.55%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.72 千 150.85 百万 2.24
19.20 千 127.26 百万 1.89
18.25 千 118.23 百万 1.76
13.75 千 113.43 百万 1.69
133.00 千 101.89 百万 1.52
11.41 千 92.97 百万 1.38
11.34 千 88.57 百万 1.32
12.86 千 86.02 百万 1.28
10.95 千 83.78 百万 1.25
72.32 千 81.52 百万 1.21
企業概要
Danske Invest Nordiska Foretagsobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in corporatebonds. At least 75% of the Fund's assets shall be invested in bonds denominated in EUR, NOK, SEK or DKK and at least 25% of the assets will be invested in covered bonds issued in the Nordic countries.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017