Danareksa Melati Pendapatan

DANMPUT:IJ
1,304.90
IDR
0.16
0.01%
更新日時 21:52 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,240.83 - 1,377.85
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
1,304.74
52週レンジ
1,240.83 - 1,377.85
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1,304.902
資産総額 (十億 IDR) ( 12/28/2018)
235.971
設定日
09/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.83%
企業概要
Danareksa Melati Pendapatan Utama is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to achieve optimal long-term revenue. The Fund invests between 80% to 100% of its total assets in domestic debt securities and between 0% to 20% of its total assets in domestic money-market instruments.
住所
PT Danareksa Investment Management
Danareksa Building
Jl Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Indonesia
電話番号
62-21-350-9777