Danareksa Melati Pendapatan

DANMPT2:IJ
1,348.79
IDR
1.30
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,321.29 - 1,442.42
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-5.19%
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前日終値
1,347.49
52週レンジ
1,321.29 - 1,442.42
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,348.79
資産総額 (兆 IDR) ( 01/31/2018)
1.176
設定日
03/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.34%
企業概要
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to achieve long-term optimal investment. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in investment-grade domestic debt securities and between 0% to 20% of its assets in domestic money-market instruments.
住所
PT Danareksa Investment Management
Danareksa Building
Jl Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Indonesia
電話番号
62-21-350-9777