Nordea 1 SICAV - Danish Shor

DANKRNK:LX
212.7500
NOK
0.1400
0.07%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
206.1200 - 217.9500
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
212.8900
52週レンジ
206.1200 - 217.9500
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
212.75
資産総額 (百万 DKK) ( 01/23/2019)
69.736
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Henrik Stille
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.03 百万 24.01
16.00 千 16.35 百万 23.05
16.00 千 16.13 百万 22.74
16.00 千 16.02 百万 22.59
企業概要
Nordea I SICAV - Danish Short-Term Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide a stable return matching the short-term Danish interest rates. The Fund invests mainly in Danish kroner fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Danish kroner.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu