Nordea 1 SICAV - Danish Kron

DANKEUR:LX
21.8600
EUR
0.0100
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.8500 - 22.1300
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
21.8500
52週レンジ
21.8500 - 22.1300
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
21.86
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2018)
70.613
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.03 百万 24.64
16.00 千 16.37 百万 23.68
16.00 千 16.17 百万 23.39
16.00 千 16.04 百万 23.21
企業概要
Nordea I SICAV - Danish Kroner Reserve is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide a stable return matching the short-term Danish interest rates. The Fund invests mainly in Danish kroner fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Danish kroner.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu