Danske Invest Global StockPi

DANISTP:DC
Copenhagen
82.64
DKK
0.48
0.58%
更新日時 18:09 JST 2019/01/23
始値
82.66
安値 - 高値 レンジ(日)
82.64 - 82.66
前日終値
83.12
52週レンジ
75.05 - 99.85
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
6.25%
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始値
82.66
安値 - 高値 レンジ(日)
82.64 - 82.66
出来高
4,436
前日終値
83.12
52週レンジ
75.05 - 99.85
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
6.25%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
82.75
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.192
設定日
05/26/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
16.5
直近配当利回り(税込)
19.97%
経費率
1.83%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
8.64%
5年トータルリターン
8.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.90 千 44.72 百万 5.35
138.03 千 43.11 百万 5.16
56.17 千 40.70 百万 4.87
75.20 千 37.37 百万 4.47
61.34 千 36.03 百万 4.31
137.25 千 28.87 百万 3.46
16.92 千 28.36 百万 3.39
70.65 千 27.54 百万 3.30
15.20 千 25.96 百万 3.11
427.52 千 24.52 百万 2.94
企業概要
Danske Invest Global StockPicking an open-end fund registered in Denmark.The Fund invests in equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017