Danske Invest-Osteuropa Fund

DANIOST:DC
Copenhagen
341.00
DKK
3.00
0.87%
更新日時 18:54 JST 2018/12/11
始値
341.00
安値 - 高値 レンジ(日)
340.6 - 341.00
前日終値
344.00
52週レンジ
313.7 - 429.7
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-5.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
341.00
安値 - 高値 レンジ(日)
340.6 - 341.00
出来高
307
前日終値
344.00
52週レンジ
313.7 - 429.7
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-5.70%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
343.8
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
320.593
設定日
11/16/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
38.6
直近配当利回り(税込)
11.32%
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
9.24%
3年トータルリターン
9.57%
5年トータルリターン
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.53 千 25.87 百万 9.91
1.10 百万 21.92 百万 8.40
624.84 千 20.06 百万 7.68
3.39 百万 12.65 百万 4.85
151.86 千 10.50 百万 4.02
87.89 千 9.76 百万 3.74
8.19 千 9.68 百万 3.71
36.58 千 8.70 百万 3.33
105.37 千 7.87 百万 3.02
43.66 千 7.68 百万 2.94
企業概要
Danske Invest Osteuropa (Eastern European) Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in Eastern European equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017