Danske Invest-Nye Markeder F

DANINYE:DC
Copenhagen
224.9
DKK
5.2
2.37%
更新日時 2019/01/19
始値
222.00
安値 - 高値 レンジ(日)
222.00 - 224.9
前日終値
219.7
52週レンジ
196.8 - 268.8
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
7.56%
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始値
222.00
安値 - 高値 レンジ(日)
222.00 - 224.9
出来高
2,027
前日終値
219.7
52週レンジ
196.8 - 268.8
1年トータルリターン
-8.61%
年初来リターン
7.56%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
224.18
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.867
設定日
04/30/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.32%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
16.6
直近配当利回り(税込)
7.38%
経費率
1.68%
3ヶ月トータルリターン
10.19%
3年トータルリターン
10.24%
5年トータルリターン
5.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.78 千 18.56 百万 6.36
84.99 千 17.56 百万 6.02
274.97 千 13.69 百万 4.69
65.53 千 10.32 百万 3.54
163.20 千 9.85 百万 3.38
140.58 千 8.72 百万 2.99
87.21 千 8.67 百万 2.97
2.06 百万 7.05 百万 2.42
14.28 千 7.03 百万 2.41
134.29 千 6.69 百万 2.29
企業概要
Global Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities in emerging markets worldwide with focus on Polen, South Africa, Argentina and Columbia.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017