Danske Invest Norsk Obligasj

DANINOI:NO
1,064.36
NOK
0.10
0.01%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,063.80 - 1,091.24
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-2.46%
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前日終値
1,064.26
52週レンジ
1,063.80 - 1,091.24
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1,064.359
資産総額 (十億 NOK) ( 07/31/2013)
7.489
設定日
02/28/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
30.12
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.00 千 245.42 百万 2.12
240.00 千 238.37 百万 2.06
220.00 千 216.93 百万 1.87
199.00 千 198.68 百万 1.71
193.00 千 192.03 百万 1.66
180.00 千 177.37 百万 1.53
161.00 千 158.14 百万 1.36
140.00 千 138.74 百万 1.20
136.00 千 136.41 百万 1.18
135.00 千 132.60 百万 1.14
企業概要
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund's objective is to maximize return at a moderate level of risk. The Fund invests primarily in Norwegian bonds and the reference index is the ST4X index.
住所
Danske Capital Norge A/S
Stortingsgata 6
N-0161 Oslo
Norway
電話番号
+47-24-00-5700