Danske Invest Norsk Obligasj

DANINOI:NO
1,089.80
NOK
0.56
0.05%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,074.83 - 1,107.71
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
1,089.24
52週レンジ
1,074.83 - 1,107.71
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,089.803
資産総額 (十億 NOK) ( 07/31/2013)
7.489
設定日
02/28/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
30.12
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.00 千 244.70 百万 2.16
240.00 千 237.68 百万 2.09
220.00 千 216.24 百万 1.91
199.00 千 198.16 百万 1.75
193.00 千 191.55 百万 1.69
180.00 千 176.68 百万 1.56
161.00 千 157.61 百万 1.39
140.00 千 138.43 百万 1.22
130.00 千 138.12 百万 1.22
136.00 千 136.26 百万 1.20
企業概要
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund's objective is to maximize return at a moderate level of risk. The Fund invests primarily in Norwegian bonds and the reference index is the ST4X index.
住所
Danske Capital Norge A/S
Stortingsgata 6
N-0161 Oslo
Norway
電話番号
+47-24-00-5700