Danske Invest Norsk Obligasj

DANINOB:NO
1,025.67
NOK
0.10
0.01%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,025.13 - 1,045.10
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
1,025.57
52週レンジ
1,025.13 - 1,045.10
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1,025.666
資産総額 (十億 NOK) ( 06/30/2014)
1.447
設定日
09/20/2002
直近配当額 ( 01/02/2018)
25.61
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 64.09 百万 3.90
62.00 千 60.90 百万 3.71
53.00 千 52.92 百万 3.22
50.00 千 50.25 百万 3.06
45.00 千 45.08 百万 2.75
45.00 千 44.20 百万 2.69
42.00 千 41.53 百万 2.53
40.00 千 39.80 百万 2.42
35.00 千 35.11 百万 2.14
34.00 千 33.91 百万 2.07
企業概要
Danske Invest Norsk Obligasjon is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund's objective is the highest possible relative return. The Fund invests in Norwegian bonds. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds and similar debt instruments. The Fund's reference index is the ST4X and the securities maturity is normally between 2 and 4 years.
住所
Danske Capital Norge A/S
Stortingsgata 6
N-0161 Oslo
Norway
電話番号
+47-24-00-5700