Danske Invest Norsk Obligasj

DANINOB:NO
1,042.34
NOK
0.16
0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,028.66 - 1,060.75
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
1,042.51
52週レンジ
1,028.66 - 1,060.75
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,042.343
資産総額 (十億 NOK) ( 06/30/2014)
1.447
設定日
09/20/2002
直近配当額 ( 01/02/2018)
25.61
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 63.89 百万 3.84
62.00 千 60.69 百万 3.65
53.00 千 52.85 百万 3.18
50.00 千 50.25 百万 3.02
45.00 千 45.07 百万 2.71
45.00 千 44.05 百万 2.65
42.00 千 41.41 百万 2.49
40.00 千 39.70 百万 2.39
35.00 千 35.07 百万 2.11
34.00 千 33.83 百万 2.03
企業概要
Danske Invest Norsk Obligasjon is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund's objective is the highest possible relative return. The Fund invests in Norwegian bonds. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds and similar debt instruments. The Fund's reference index is the ST4X and the securities maturity is normally between 2 and 4 years.
住所
Danske Capital Norge A/S
Stortingsgata 6
N-0161 Oslo
Norway
電話番号
+47-24-00-5700