Danske Invest Norske Aksjer

DANINII:NO
2,923.18
NOK
1.01
0.03%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,679.10 - 3,112.44
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
2,922.17
52週レンジ
2,679.10 - 3,112.44
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
2,923.179
資産総額 (十億 NOK) ( 07/31/2013)
4.101
設定日
10/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 百万 783.42 百万 8.01
10.66 百万 747.60 百万 7.64
4.81 百万 734.19 百万 7.51
14.05 百万 615.00 百万 6.29
3.83 百万 591.67 百万 6.05
2.30 百万 468.47 百万 4.79
3.47 百万 452.78 百万 4.63
2.08 百万 435.42 百万 4.45
1.09 百万 396.10 百万 4.05
3.42 百万 364.50 百万 3.73
企業概要
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund's objective is to achieve the highest possible return on investment. The Fund invests primarily in Norwegian equities and equity related securities. The Funds reference index is the OSEFX Index.
住所
Danske Capital Norge A/S
Stortingsgata 6
N-0161 Oslo
Norway
電話番号
+47-24-00-5700