Danske Invest - Europe

DANIERI:LX
15.88
EUR
0.02
0.14%
更新日時 15:59 JST 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.27 - 17.02
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
15.90
52週レンジ
15.27 - 17.02
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
15.88
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
440.291
設定日
02/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.83 千 5.23 百万 4.57
21.50 千 4.64 百万 4.06
68.61 千 3.71 百万 3.24
84.32 千 3.25 百万 2.84
170.79 千 3.23 百万 2.82
130.67 千 3.11 百万 2.72
35.06 千 3.07 百万 2.68
52.52 千 2.83 百万 2.47
1.16 百万 2.81 百万 2.45
81.02 千 2.78 百万 2.43
企業概要
Danske Invest - Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities admitted to or dealt in on a regulated market in Europe or in companies domiciled in Europe.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751