Daniele FIC Fidc Np

DANIELE:BZ
2,927.36
BRL
25.69
0.87%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2,512.01 - 2,953.05
1年トータルリターン
16.36%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
2,953.05
52週レンジ
2,512.01 - 2,953.05
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
2,927.357
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
74.078
設定日
06/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 51.00 百万 68.84
2.09 千 7.93 百万 10.70
557.53 千 7.14 百万 9.63
38.98 千 6.90 百万 9.31
490.00 513.44 千 0.69
199.27 千 508.89 千 0.69
59.00 85.56 千 0.12
6.00 21.39 千 0.03
企業概要
Daniele FIC Fidc Np is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Petra Capital Gestao de Investimento
Av. Paulista, 1842 1st floor # 17
01310-923
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-9001
Webサイト
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