Daniele FIC Fidc Np

DANIELE:BZ
Liquidated
DANIELE:BZ 清算済
3,333.59
BRL
7.71
0.23%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,341.29
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
3,333.586
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
84.358
設定日
06/11/2014
直近配当額 ( 12/26/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 52.80 百万 69.89
2.09 千 7.48 百万 9.90
557.53 千 7.17 百万 9.49
38.98 千 6.96 百万 9.22
490.00 516.12 千 0.68
199.27 千 511.42 千 0.68
62.00 89.20 千 0.12
6.00 21.03 千 0.03
企業概要
Daniele FIC Fidc Np is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Petra Capital Gestao de Investimento
Av. Paulista, 1842 1st floor # 17
01310-923
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-9001
Webサイト
-