Nordea 1 SICAV - Danish Bond

DANIBPG:LX
44.71
GBP
0.12
0.27%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.05 - 46.13
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
44.59
52週レンジ
44.05 - 46.13
年初来リターン
-1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
44.71
資産総額 (百万 DKK) ( 02/16/2018)
97.123
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.40 千 32.33 百万 28.99
22.90 千 25.63 百万 22.98
10.00 千 10.34 百万 9.28
9.25 千 9.24 百万 8.29
7.85 千 8.28 百万 7.42
7.00 千 7.57 百万 6.79
7.32 千 7.31 百万 6.56
4.50 千 4.51 百万 4.05
2.52 千 2.67 百万 2.40
1.08 千 1.20 百万 1.07
企業概要
Nordea I SICAV - Danish Bond Fund is a UCITS open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will provide a stable, high yield exceeding the average interest level of the country, the region, or currency mentioned. The Fund invests in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Funds currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu