Nordea 1 SICAV - Danish Bond

DANIBPG:LX
44.72
GBP
0.21
0.47%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
43.89 - 46.27
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
44.51
52週レンジ
43.89 - 46.27
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
44.72
資産総額 (百万 DKK) ( 10/15/2018)
92.279
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 25.32 百万 27.28
15.40 千 17.14 百万 18.47
15.00 千 15.15 百万 16.33
9.50 千 9.82 百万 10.59
8.72 千 8.80 百万 9.48
6.90 千 7.31 百万 7.88
2.00 千 2.10 百万 2.27
1.88 千 2.02 百万 2.18
863.79 976.09 千 1.05
166.14 194.60 千 0.21
企業概要
Nordea I SICAV - Danish Bond Fund is a UCITS open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will provide a stable, high yield exceeding the average interest level of the country, the region, or currency mentioned. The Fund invests in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Funds currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu