Nordea 1 SICAV - Danish Bond

DANIBPG:LX
45.49
GBP
0.30
0.66%
更新日時 2017/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
45.45 - 46.10
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前日終値
45.79
52週レンジ
45.45 - 46.10
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
45.49
資産総額 (百万 DKK) ( 10/23/2017)
118.962
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.40 千 34.08 百万 28.46
23.00 千 26.19 百万 21.88
10.00 千 10.08 百万 8.42
9.39 千 9.40 百万 7.85
8.30 千 8.71 百万 7.27
7.00 千 7.69 百万 6.42
7.50 千 7.56 百万 6.31
7.42 千 7.42 百万 6.20
2.80 千 2.97 百万 2.48
1.23 千 1.36 百万 1.14
企業概要
Nordea I SICAV - Danish Bond Fund is a UCITS open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will provide a stable, high yield exceeding the average interest level of the country, the region, or currency mentioned. The Fund invests in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Funds currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu