Nordea 1 SICAV - Danish Bond

DANIBPG:LX
44.72
GBP
0.18
0.40%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
43.89 - 46.13
年初来リターン
-1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
44.54
52週レンジ
43.89 - 46.13
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
44.72
資産総額 (百万 DKK) ( 06/18/2018)
95.334
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 25.66 百万 26.31
15.40 千 17.27 百万 17.71
13.00 千 13.17 百万 13.50
10.00 千 10.38 百万 10.64
9.07 千 9.12 百万 9.35
7.51 千 7.93 百万 8.13
5.00 千 5.34 百万 5.47
2.26 千 2.39 百万 2.45
992.50 1.11 百万 1.13
181.19 210.14 千 0.22
企業概要
Nordea I SICAV - Danish Bond Fund is a UCITS open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will provide a stable, high yield exceeding the average interest level of the country, the region, or currency mentioned. The Fund invests in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Funds currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu