Nordea 1 SICAV - Danish Bond

DANIBPG:LX
45.33
GBP
0.11
0.24%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
45.00 - 46.13
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前日終値
45.22
52週レンジ
45.00 - 46.13
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
45.33
資産総額 (百万 DKK) ( 12/15/2017)
114.628
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.40 千 34.20 百万 29.59
22.90 千 25.98 百万 22.47
10.00 千 10.42 百万 9.01
9.39 千 9.48 百万 8.20
8.30 千 8.75 百万 7.57
7.00 千 7.64 百万 6.61
7.42 千 7.49 百万 6.48
5.50 千 5.53 百万 4.78
2.80 千 2.97 百万 2.57
1.23 千 1.36 百万 1.18
企業概要
Nordea I SICAV - Danish Bond Fund is a UCITS open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will provide a stable, high yield exceeding the average interest level of the country, the region, or currency mentioned. The Fund invests in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Funds currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu