Nordea 1 SICAV - Danish Bond

DANIBPG:LX
45.85
GBP
0.03
0.07%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
43.89 - 46.13
年初来リターン
1.19%
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前日終値
45.82
52週レンジ
43.89 - 46.13
年初来リターン
1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
45.85
資産総額 (百万 DKK) ( 08/17/2018)
95.103
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 25.46 百万 26.77
15.40 千 17.16 百万 18.04
15.00 千 15.13 百万 15.91
10.00 千 10.36 百万 10.89
8.95 千 9.01 百万 9.47
7.22 千 7.64 百万 8.03
5.00 千 5.30 百万 5.57
2.10 千 2.24 百万 2.36
928.69 1.04 百万 1.10
172.13 200.58 千 0.21
企業概要
Nordea I SICAV - Danish Bond Fund is a UCITS open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will provide a stable, high yield exceeding the average interest level of the country, the region, or currency mentioned. The Fund invests in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Funds currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu