Nordea 1 SICAV - Danish Bond

DANIBEE:LX
45.88
EUR
0.03
0.07%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
45.30 - 46.05
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
45.85
52週レンジ
45.30 - 46.05
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
45.88
資産総額 (百万 DKK) ( 01/15/2019)
92.522
設定日
02/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 25.28 百万 27.18
15.40 千 17.23 百万 18.52
15.00 千 15.29 百万 16.44
9.50 千 9.84 百万 10.58
8.72 千 8.80 百万 9.46
6.90 千 7.31 百万 7.86
2.00 千 2.09 百万 2.25
1.88 千 2.02 百万 2.17
863.79 971.77 千 1.04
166.14 194.60 千 0.21
企業概要
Nordea I SICAV - Danish Bond Fund is a UCITS open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will provide a stable, high yield exceeding the average interest level of the country, the region, or currency mentioned. The Fund invests in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Funds currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu