Danske Invest - Horisont Ren

DANHRPI:DC
115.53
NOK
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0.03%
更新日時 16:59 JST 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.56 - 116.09
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
115.50
52週レンジ
114.56 - 116.09
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
115.53
資産総額 (十億 NOK) ( 08/31/2016)
4.454
設定日
10/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 百万 447.29 百万 8.79
2.05 百万 265.26 百万 5.21
1.98 百万 235.17 百万 4.62
108.62 千 111.29 百万 2.19
102.86 千 103.32 百万 2.03
100.39 千 101.16 百万 1.99
97.10 千 99.03 百万 1.95
98.75 千 98.75 百万 1.94
94.63 千 97.82 百万 1.92
697.01 千 92.46 百万 1.82
企業概要
Danske Invest Horisont Rente Pluss is an open-end fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in bonds and money market derivatives. The Fund may also invest in fixed-income and money market Funds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017