Danske Invest Navigator

DANGPFA:FH
9.54
EUR
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更新日時 2018/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.54 - 10.08
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
9.54
52週レンジ
9.54 - 10.08
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.53942
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
30.864
設定日
01/04/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.46 千 3.66 百万 12.39
336.93 千 3.53 百万 11.96
221.38 千 3.23 百万 10.93
1.94 百万 2.70 百万 9.16
1.31 百万 2.52 百万 8.55
195.00 千 2.21 百万 7.47
72.55 千 2.19 百万 7.43
181.78 千 2.03 百万 6.89
59.64 千 1.89 百万 6.40
4.16 百万 1.60 百万 5.42
企業概要
Danske Invest Navigator is an open-end fund domiciled in Finland. The objective of the Fund is to achieve high returns by active portfolio management. The Fund invest globally in other funds that invest in equities.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10