Danske Invest - Global Infla

DANGILI:LX
10.46
EUR
0.02
0.19%
更新日時 15:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.32 - 10.76
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
10.44
52週レンジ
10.32 - 10.76
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
10.455
資産総額 (百万 EUR) ( 04/29/2013)
269.271
設定日
02/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Danske Invest - Global Inflation Linked Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain an over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities, mainly in bonds and other debt instruments admitted to or dealt in on a regulated market and issued by an OECD country or guaranteed by an OECD country.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751